Exp. Hire: Officer Finance & Accounting - (DPLK)

Jakarta, Indonesia · Corporate Banking

Description

Key Responsibilities:

  1. Monitoring kesesuaian daily activity per paket antara transaksi real dengan sistem, agar tidak terjadi efek bola salju dari miss pencatatan yang terjadi (melakukan cek penjurnalan yang terbentuk di sistem)
  2. Melakukan perbaikan secara penjurnalan manual atas ketidaksesuain antara data yang tercatat di sistem dengan real transaksi
  3. Melakukan rekonsiliasi ketersediaan cash antara yang tercatat di sistem dengan yang tersedia di Giro
  4. Berkoordinasi dengan Tim Investment dalam melakukan penelusuran atas miss penjurnalan yang terjadi pada paket-paket yang ada di sistem existing, dan melakukan recovery secara Jurnal manual (jika memungkinkan)
  5. Memantau penambahan dan kebutuhan penyediaan dana atas transaksi iuran dan penarikan yang dilakukan oleh Nasabah
  6. Memonitor kesesuaian penambahan dana, yang berasal dari bunga deposito maupun kupon obligasi, antara real di giro dengan yang tercatat di system
  7. Berkoordinasi dengan Tim Investment dalam melakukan rekonsiliasi instrument investasi yang tercatat di sistem, dengan real instrument investasi yang ada
  8. Melakukan monitoring dalam hal kenaikan NAB/Unit secara harian dari masing-masing Paket Investasi, dan berkoordinasi dengan tim Investment apabila terjadi anomali data untuk selanjutnya dilakukan analisa dan perbaikan

Requirements

Qualifications

Apply for this job